股β指數(shù)計(jì)算方法：ρa(bǔ)=ρa(bǔ)m*（σa/σm），貝塔系數(shù)以回歸的方式計(jì)算。貝塔系數(shù)為1，即證券價(jià)格與銷售市場(chǎng)一起變化。貝塔系數(shù)超過(guò)1，證券價(jià)格比整個(gè)銷售市場(chǎng)更加動(dòng)蕩，貝塔系數(shù)低于1（超過(guò)0)，證券價(jià)格的變動(dòng)性低于銷售市場(chǎng)。以上就是股票β系數(shù)計(jì)算公式相關(guān)內(nèi)容。
β系數(shù)是什么
β指數(shù)又稱貝塔系數(shù)（Beta coefficient)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)值，用來(lái)衡量某些股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股票市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)情況，β指數(shù)是評(píng)估證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊工具，用來(lái)衡量某些股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股票市場(chǎng)的波動(dòng)情況，在股票、股票基金等項(xiàng)目投資專業(yè)術(shù)語(yǔ)中很常見(jiàn)。貝塔系數(shù)考慮到股票收益相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)收益的整體變動(dòng)性，相對(duì)指標(biāo)值β越高，表示股票相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)性越大β超過(guò)1，股票變動(dòng)性超過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)性相反。本文主要寫的是股票β系數(shù)計(jì)算公式有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。
